Chargé de la Trésorerie et de la Dette (H/F)

Chargé de la Trésorerie et de la Dette (H/F)

Entreprise : LOGELIA CHARENTE

Ville : ANGOULEME

Présentation

Logélia est le premier bailleur social de Charente, comptant plus de 140 collaborateurs. L'entreprise assure des missions de construction, réhabilitation et gestion de plus de 8 000 logements et foyers. Dans un contexte de tension sur les finances publiques, la maîtrise de la trésorerie et de la dette est un enjeu stratégique majeur.

Pour renforcer son équipe financière, l'OPH recrute un(e) Chargé(e) de Trésorerie et de Gestion de la Dette, dont la mission sera d'optimiser les flux financiers, de piloter l'encours de dette (250/300M€) et de sécuriser les équilibres financiers de l'organisme.

Missions

Gestion de la trésorerie :

• Élaborer et piloter les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
• Suivre quotidiennement les positions de trésorerie et les flux financiers
• Optimiser la gestion des excédents et des besoins de financement
• Sécuriser les besoins de financement à court terme
• Assurer les opérations de placement des excédents de trésorerie
• Affecter les flux par banque, en communiquant à la comptabilité qui émet les chèques et virements
• Gérer les remises de caisse
• Gérer les relations avec les établissements bancaires et partenaires financiers
• Paramétrer et exploiter les outils de gestion des flux

Gestion de la dette :

• Suivre les emprunts dans le logiciel de gestion financière
• Gérer l'encours de dette
• Assurer le suivi des échéanciers de remboursement
• Demander et suivre les remboursements anticipés
• Analyser les opportunités de refinancement ou de renégociation de la dette
• Réaliser la revue annuelle de la dette et proposer des stratégies d'optimisation

Gestion des subventions :

• Suivre les subventions dans le logiciel de gestion financière

Gestion des fiches financières :

• Assurer la fiabilisation de la fiche financière

Reporting et pilotage :

• Participer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie
• Contribuer aux travaux de clôture comptable
• Assurer une veille réglementaire et financière permanente

Profil recherché

• Formation de niveau Bac+3 minimum en finance, comptabilité, économie gestion ou équivalent
• Expérience : 3 ans minimum dans une fonction similaire au sein d'un OPH appréciée
• Maîtrise des outils informatiques
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et d'analyse financière
• Rigueur analytique et capacité à synthétiser des données complexes
• Sens de la négociation et aisance relationnelle
• Bonne capacité rédactionnelle
• Discrétion et respect de la confidentialité des données financières
• Force de proposition et esprit d'initiative

Avantages

• Temps de travail : 39 heures par semaine, horaires variables
• Rémunération : À partir de 2 692,08 € minimum brut mensuel (à négocier selon le profil) x 13 mois
• 23 jours de RTT
• Titres Restaurant pris en charge à 60 %
• Prise en charge de la Mutuelle et de la Prévoyance à 60 %
• Remboursement Transport à 75 %
• CSE, Parcours d'intégration, Compte Épargne-Temps